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又有债基单日蹊跷跌逾7%,债市“蝴蝶效应”伸张?

克日,债券市场“蝴蝶效应”正逐渐展现,部门公募基金因紫光债、华晨债、永煤债以及关联债券导致净值延续下跌。

然而,11月16日,博时富诚纯债净值单日蹊跷大跌7.78%,但其三季报中重仓债券当日无显著异动。有业内人士告诉第一财经记者,很难判断该债券现在的重仓标的,但很可能是“踩雷”交易所信用债所致。

单日净值跌逾7%

16日,博时富诚纯债债券累计单元净值下跌7.78%,至1.0672元。据Choice数据,停止9月30日,该债基设置债券金额为5.69亿元,占基金总资产比例97.24%,其中前五大重仓债券占比52.53%,划分为16国开10、17日照银行二级01、14京保障房债、19漳九03、19国开10。该债基划分持有上述债券80万张、50万张、50万张、50万张、50万张,而上述债券当日并无显著异动。

停止9月30日,博时富诚纯债债券规模为5.31亿元,份额为5亿份。

“不清楚这只债基现在持有哪些债券,银行二级债通告之前应该不会调估值,很可能是交易所债。”某公募基金固收总监向第一财经记者透露。

另一位固收基金司理向记者示意,也可能是四季度调仓的持仓品种中招。

据Choice数据,11月16日跌幅居前的上交所挂牌债券包罗“16国债21“(下跌4.1%)、”PR平崆旅“(下跌6.67%)、“18贵安01”(下跌6.59%)、“18吉高02”(下跌4.26%)、“百合转债”(下跌4.63%)。

同日,深交所跌幅居前的债券包罗“18渤金01”(下跌9.02%)、“19苏宁06”(下跌8.08%),而可转债则过半数下跌,其中乐歌转债、银河转债跌幅均在10%以上,尚有英联转债、联得转债、宝莱转债、久吾转债、智能转债、正元转债、九洲转债、雷迪转债、歌尔转2等合计24只可转债下跌超4%。

上述固收基金司理称,上述转债多数不会设置,除了歌尔的债,这件事若是没有合理注释,以后债市走势会很随机。

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银行间债券中,17安顺专项债、18富通MTN001跌幅均在14%以上,19包钢MTN001、15泰达投资MTN001则跌超9%。

博时富诚纯债债券三季度末前五大重仓债券

泉源:三季报

债市“多米诺骨牌效应”

克日,债圈违约新闻不停。

11月11日,永城煤电控股集团有限公司(下称“永煤控股”)通告称,公司刊行的“20永煤SCP003”应于2020年11月10日兑付本息,但不能定期足额偿付本息,已组成实质性违约,违约本息金额共计10.32亿元。

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